Requerimos para nuestro equipo de trabajo Coordinador de Tesorería, Con conocimiento y experiência en concesiones, patrimonio autónomo, estados financieros, impuesto y manejo de software Sinco (excluyente) Dirigir y Coordinar el proceso de manejo de los recursos de capital y tesorería. Instruir en el manejo de Tesorería al Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de la organización, el Contrato de Concesión, la Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF y la ley. Apoyar la elaboración de informes y respuesta de requerimientos realizados por los Socios, la Fiduciaria, la ANI, la Interventoría, el DANE, la DIAN, los Organismos de Supervisión, Inspección y Control con relación a caja o funciones de Tesorería. Apoyar el proceso de planeación financiera Realizar el seguimiento al flujo de caja de la Concesión. Apoyar en la planeación estratégica financiera de la Concesión. Actualizar semanalmente la programación de pagos de acuerdo a las políticas de la Dirección Financiera y las obligaciones con terceros, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones con proveedores, contratistas y/o personal de la Concesión recursos del capital del proyecto. Realizar todas las gestiones pertinentes para la eficaz administración de los recursos de deuda y/o capital ante las entidades financieras, administrar las cuentas bancarias de la Concesión y los portales virtuales bancarios, preparar los pagos en los sistemas electrónicos bancarios (u otro medios) y aprobar la realización de transferencias de pagos electrónicos (u otros medios). Elaborar la conciliación bancaria de las Cuentas del Patrimonio Autónomo y Nuevo Cauca Elaborar los formularios y declaraciones cambiarias de la Cuenta de Compensación. Realizar la configuración y parametrización del ERP SINCO en el proceso de Tesorería y Obligaciones Financieras, así como velar por el uso de mejores prácticas y control. Velar por el cumplimiento de las políticas de recibo y registro contable de las facturas, cuentas de cobro, anticipos y reembolsos de los proveedores, contratistas y personal de la concesión. Elaborar los soportes financieros y de Tesorería correspondientes con la elaboración de los estados financieros, informes financieros y demás información de acuerdo con los lineamientos de la organización. Autorizar el pago de cuentas por pagar, así como realizar el registro y elaborar los egresos a proveedores, contratistas y personal de la concesión en el ERP SINCO. Realizar la preparación de los pagos de facturas, cuentas de cobro, reembolsos, cajas menores a proveedores, contratistas y/o personal de la concesión de conformidad con las políticas organizacionales y de la Dirección Financiera. Coordinar y realizar el registro y control de pagos de acuerdo a la programación establecida, e ingresar oportunamente en el sistema SINCO (ERP), toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática, cumpliendo con los parámetros y tiempos establecidos; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación de la tesorería. Realizar el registro contable de Ingresos, Certificados de Egresos, Notas de Tesorería y apoyar la facturación. Llevar el registro de las facturas y cuentas de cobro entregadas por el Área de Gestión Contabilidad y recibidas para la programación de pagos. Verificar y Controlar que las facturas y cuentas de cobro lleven el acta de obra o el certificado de ingreso a almacén generada por el ERP SINCO con la aprobación de la Dirección Administrativa y/o el Gerente. Ser responsable por el cuidado y manejo de los Token y títulos valores (Cartas de Crédito, Pagares, Factura, etc.) a cargo de la Dirección Financiera de Nuevo Cauca SAS. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: a convenir Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $4.000.000 al mes