Funciones principales: Elaboración de recibos de caja: Preparar los recibos correspondientes a los pagos y transacciones. Contabilización de asientos de diario: Asegurar el registro correcto de todas las transacciones contables. Conciliaciones de clientes: Actualizar los pagos recibidos y realizar las conciliaciones correspondientes para mantener los registros actualizados. Informes regulares: Preparar y enviar informes tanto semanales como mensuales con respecto a los pagos y el estado de la caja. Apoyo en cierres contables: Asistir al Contador en la preparación de cierres mensuales y anuales. Apoyo en tareas contables adicionales: Realizar otras tareas contables que se le asignen de acuerdo a las necesidades. Consignación de efectivo: Enviar diariamente el efectivo de caja general a la entidad bancaria correspondiente. Registro de gastos de caja menor: Registrar los pagos de caja menor y asegurarse de que los gastos sean válidos, especialmente aquellos relacionados con compras de almacén. Conciliación de pagos pendientes: Identificar y reportar pagos recibidos pendientes de ser identificados y conciliados. Registro de retenciones: Registrar las retenciones fiscales aplicadas a los pagos de la cartera de clientes. Manejo de archivo físico: Mantener en orden y actualizar los archivos físicos de recibos de caja y otros documentos de soporte. Gestión de anticipos y compensación de cartera: Controlar los anticipos de clientes y llevar un seguimiento diario, semanal y mensual de la compensación de cartera. Envío de planillas de recaudo: Enviar las planillas diarias relacionadas con el recaudo de pagos.