Importante empresa del sector profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría Pública o carreras afines. Se valorará formación adicional en gestión financiera, mercado de capitales o especializaciones en tesorería, con mínimo 3 años de experiencia comprobada en gestión de tesorería, administración de fondos, gestión de riesgos financieros y optimización de recursos en empresas del sector servicios. Se requiere experiencia en manejo de instrumentos financieros, análisis de flujos de caja y negociación con entidades financieras. Gestión de Tesorería El propósito del cargo es asegurar la disponibilidad de liquidez, optimizar la gestión de fondos y riesgos financieros, y contribuir a la salud financiera de la organización mediante una planificación eficiente del flujo de caja y control de pagos y cobros. Sus funciones principales incluyen: Elaborar y administrar el plan de flujo de caja, garantizando la liquidez necesaria para las operaciones diarias y proyectos futuros. Coordinar y controlar los canales de recaudo de las ventas generadas en la compañía. Coordinar y controlar los pagos a proveedores, bancos y otros stakeholders, asegurando puntualidad y eficiencia. Gestionar las líneas de crédito, negociar condiciones favorables y controlar los compromisos financieros. Elaborar informes financieros de tesorería, análisis de variaciones y proyecciones de liquidez. Evaluar y gestionar instrumentos financieros para la inversión de excedentes, asegurando rentabilidad y bajo riesgo. Supervisar la gestión de riesgos financieros, incluyendo coberturas, tipos de cambio y tasas de interés. Requisitos Técnicos y Habilidades Herramientas tecnológicas: Dominio avanzado de Microsoft Excel, sistemas ERP financieros y software especializado en tesorería (preferiblemente Zeus). Análisis financiero: Capacidad para interpretar estados financieros, proyecciones y gestionar riesgos financieros. Competencias: Liderazgo, negociación, comunicación efectiva, trabajo en equipo, orientación a resultados, visión estratégica y capacidad de anticipación. #J-18808-Ljbffr