ANALISTA CONTABLE y TESORERIA MISION Gestionar y mantener el área de Tesorería al dia respecto a los pagos y apoyar en el análisis y conciliación de cuentas contables al contador, realizar el registro de las liquidaciones de gastos de viaje y tarjetas de crédito. Tareas y responsabilidades específicas, pero no limitadas a: Revisar que se encuentren registrados todos los documentos contables (soportes) en el momento de efectuar el cierre contable. Control y manejo de bancos - saldos - obligaciones bancarias - vencimientos Contabilizar los gastos mensuales y realizar las conciliaciones bancarias Elaborar propuesta de pago a proveedores para aprobación del contador (a), Preparar el archivo plano para los pagos por transferencias (Banco Citi, Davivienda), Registrar los pagos en el sistema contable y hacer las aplicaciones en el modulo Elaborar flujo de caja proyectado mensualmente Crear los terceros o proveedores en las plataformas de los bancos para realizar los pagos, de acuerdo con la certificación bancaria recibida. Habilidades y Responsabilidades necesarias: 3 años de experiência en cargos similares Conocimiento en Impuestos Excel Intermedio Ingles Basico Manejo de Office Comportamiento: Honesto Organizado Trabajar bajo presión Orientado a resultados Ciudad de labores: Bogotá - Colombia United. Inspired. Performance unites us, Innovation inspires us, and commitment drives us to keep moving forward. In the 150 countries where you can find Epiroc, we encourage our employees to take ownership of their own development and careers with the support from their leaders. We are committed to give you every opportunity to succeed in a culture of innovation, diversity and collaboration, combined with a caring atmosphere.