Company Overview Conectando Personas Mejorando Vidas Conviértete en un DHL y consigue lo esencial de tu vida diaria, a través de los mejores beneficios, buscamos tu seguridad, tu salud y la de tu familia. Construye tu carrera con nosotros y ten la oportunidad de crecer a través de experiencias multiculturales y retos que te desafiarán cada día. Este no será un trabajo más, será su oportunidad de impactar positivamente en el medio ambiente y en las personas dentro y fuera de DHL. Como empresa global, valoramos la diversidad de nuestros empleados como una verdadera fortaleza, y esta fortaleza solo se puede aprovechar si hacemos que todos sientan que realmente pueden ser ellos mismos a diario, independientemente de su origen étnico, religión, orientación sexual, sexo, discapacidad o cualquier otra característica personal. A eso nos referimos cuando hablamos de inclusión. Diversidad es nuestra fuerza. Ser DHL significa desarrollar al máximo tus capacidades. Esta posición es para SUPPLA S.A Descripción del Rol Gestionar el adecuado control y manejo de los recursos financieros de la Compañía con el fin de mantener el flujo de caja necesario para garantizar el pago de las distintas obligaciones (pago de proveedores, impuestos, obligaciones financieras, nómina; etc.) y procurando la gestión de manejo de recursos en el escenario más conveniente para la compañía Requerimientos Profesional en finanzas, contaduría o administración, preferiblemente con especialización en finanzas. Con mas de 3 años de experiencia coordinando áreas de tesoreria y ejecución, control y proyección del flujo de caja real de manera díaria, semanal y mensual. Indispensable manejo de Oracle y Excel avanzado. Responsabilidades • Garantizar la adecuada administración del efectivo e inversiones. • Elaboración del flujo de caja de tesorería • Mejorar la administración del efectivo de la compañía a través del aumento en la rentabilidad de las inversiones, reducción de los costos de financiación, reducción de los saldos ociosos y disminución de la exposición al riesgo. • Monitoreo diario de excedentes o faltantes de liquidez con el fin de proponer y/o realizar las inversiones o gestiones de endeudamiento financiero. • Negociación y análisis de créditos con diferentes bancos. • Coordinación y monitoreo de las labores de pagos a terceros (proveedores, empleados, EPS, Fondos de Pensiones, DIAN, etc.), basado en el flujo de efectivo diario de la compañía y en la fecha límite de pago establecidas internamente, por cada entidad o la legislación vigente. • Efectuar aperturas y cierres de cuentas bancarias, firmas de cheques, ejecución de transferencias electrónicas. • Administrar de claves de los portales de internet de los diferentes bancos, para realizar consultas y movimientos en las cuentas bancarias de la compañía. • Liquidación mensual de intereses financieros originados por el endeudamiento. • De acuerdo con la disponibilidad de efectivo, determinar o no el uso de los descuentos por pronto pago otorgados por los proveedores. • Mejorar la administración del efectivo de la compañía a través del aumento en la rentabilidad de las inversiones, reducción de los costos de financiación, reducción de los saldos ociosos y disminución de la exposición al riesgo. • Monitoreo diario de excedentes o faltantes de liquidez con el fin de proponer y/o realizar las inversiones o gestiones de endeudamiento financiero. • Negociación y análisis de créditos con diferentes bancos. • En general manejar la relación directa con las diferentes entidades financieras para las diferentes operaciones necesarias para la compañía #J-18808-Ljbffr