Tu Misión Preparación de informes de tesorería: Preparar reportes para la gerencia y otros departamentos. Gestión de cuentas por pagar: Controlar los pagos a proveedores Gestión documental: Organizar y archivar documentos financieros. Atención al cliente interno: Responder a consultas de otros departamentos sobre temas financieros. Apoyo en proyectos especiales: Participar en proyectos especiales relacionados con finanzas. Gestión de cuentas bancarias: Realizar conciliaciones bancarias de forma periódica. Monitorear los saldos de las cuentas y asegurar que haya suficiente liquidez. Procesar pagos y transferencias bancarias. Flujo de caja: Elaborar proyecciones de flujo de caja básicos. Monitorear los ingresos y egresos de la empresa. Identificar posibles desequilibrios en el flujo de caja y proponer soluciones. Pagos a proveedores: Procesar las facturas de los proveedores y asegurar que se paguen dentro de los plazos establecidos.Gestionar las cuentas por pagar. Soporte administrativo: Gestionar la documentación relacionada con la tesorería. Archivar documentos y mantener bases de datos actualizadas. Relación con bancos: Mantener una relación estrecha con los bancos de la empresa. Apoyar en la negociación de condiciones y tarifas bancarias.