Elaboración de cheques y comprobantes de egreso por concepto de pago de proveedores y otros en las fechas establecidas de vencimiento, verificando que tengan las autorizaciones correspondientes. Presentar diariamente a la Dirección Administrativa y Financiera el Informe de Bancos. Tramitar los cheques hasta que se culmine el pago. Elaboración de comprobantes de egreso en efectivo. Pago a proveedores. Generar el pago de los reembolsos de caja menor de las sucursales. Confirmación de consignaciones en pesos y dólares. Elaboración de carta de autorización para que clientes de otras ciudades puedan consignar dólares en el banco a favor de la cuenta de Promotora de Turismo Cruzar las facturas de comisión de hoteles, los cuales se encuentran reflejados en el comprobante de egreso, en el momento de generar el pago (efectivo o cheque). Presentar informe de egresos a la Asistente de Control de operaciones. Envío vía fax o mail, la consignación de pagos a los hoteles. Presentar reporte de depuración y recaudo de cartera Control y cobro de Cartera. Archivar correspondencia que se desprenda de la elaboración de las funciones. Otras funciones propias al cargo y las que le sean asignadas por el superior inmediato. Tipo de puesto: Tiempo completo