Experiencia requerida , Tres años certificados en las siguientes funciones: Objetivos de su cargo: Realizar seguimiento de los recursos y compromisos financieros de la compañía, logrando eficacia en el recaudo y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas. Gestionar todo lo relacionado con el flujo de caja de la Compañía Mantener buenas relaciones comerciales con proveedores, clientes y entidades financieras a través del cumplimiento de las condiciones pactadas. Funciones: • Revisión de Portales bancarios diariamente. • Actualización de cuentas por pagar. • Elaboración de egresos de pago. • Realizar el cargue de pagos a las plataformas bancarias. • Descarga de soportes de pago y adjuntarlos al respectivo egreso. • Elaboración de recibos de caja. • Seguimiento y cobro de cartera. • Manejo de caja menor. • Legalización de gastos de caja menor. • Actualización de Flujo de caja. • Revisión de facturas por concepto de Transporte y Maquila. Responsabilidades: Mantener saldos bancarios actualizados. Enviar a través de correo electrónico a Presidencia y Gerencia Financiera cuentas por pagar actualizadas y saldos bancarios. Atender a través de correo electrónico o vía telefónica requerimientos de proveedores, clientes y entidades financieras. Custodia de efectivo (Caja menor) y chequeras bancarias. Reportar bimensualmente a Gerencia Financiera el Arqueo de Caja menor. Gestionar pagos a proveedores, empleados y otros terceros. Cargue de pagos de acuerdo con flujo de caja. Aceptación o Rechazo de las facturas en Facture. Reportar mensualmente a través de correo electrónico al área de contabilidad lo que quedó pendiente por facturar por concepto de transporte. Custodia de documentación. El equipo reclutador buscará estos conocimientos y habilidades en las postulaciones. Añade las que te faltan a tu perfil para atraer su atención. - Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional - 3 años de experiencia