**Proposito**: Gestionar y controlar los procesos de tesorería, garantizando la adecuada ejecución de pagos, optima comunicación con entidades financieras y proveedores que reflejen de manera oportuna y confiable las transacciones en los sistemas **Responsabilidades**: - Administrar portales bancarios de las unidades de negocio asignadas. - Gestionar relaciones con entidades financieras. - Liberar, garantizar la ejecución de pagos en sus fechas de vencimiento (Condiciones de pago). - Hacer seguimiento a la liquidez (DCF), asegurando la capacidad de fondos, capital de trabajo, para el funcionamiento normal de las unidades. - Hacer seguimiento al Loan Agreement con la corporación, recalculo de interés por depósitos o prestamos ejecutados. - Coordinar, implementar, dar seguimiento a instrumentos de comercio exterior como cartas de crédito y SBLCs - Ejecutar, registrar pagos en los modulo de SAP. Realizar conciliaciones bancarias. - Administrar tarjetas de crédito coorporativas asigandas a funcionarios de la compañía. - Gestionar pagos rechazados. - Hacer seguimientos sobre cobros de facturación vencida LI-AS **Additional Job Description** **Requisitos**: - ** Educación**:Profesional en el áreas administrativas o contables: Ingeniero Industrial, Contador Público, Administrador de Empresas, Economista; preferiblemente con énfasis en el área de Finanzas - ** Experiência y/o conocimiento**:mínimo 2 años de experiência en procesos de Tesorería u Operaciones Financieras (balances, cuentas por pagar, por cobrar, análisis de liquidez) - ** Paquete de Office**: Buen conocimiento, especialmente Excel - Conocimiento en **SAP** - ** Idioma**: Mínimo conocimiento intermedio del idioma inglés - ** Lugar de trabajo**:Norte Bogotá **Competencias**: - Autonomía, pensamiento analítico, - Resolución de problemas a tiempo, agilidad de aprendizaje, - Determinación del cumplimiento LI-AS **About GM** Our vision is a world with Zero Crashes, Zero Emissions and Zero Congestion and we embrace the responsibility to lead the change that will make our world better, safer and more equitable for all. **Why Join Us** We aspire to be the most inclusive company in the world. We believe we all must make a choice every day - individually and collectively - to drive meaningful change through our words, our deeds and our culture. Our Work Appropriately philosophy supports our foundation of inclusion and provides employees the flexibility to work where they can have the greatest impact on achieving our goals, dependent on role needs. Every day, we want every employee, no matter their background, ethnicity, preferences, or location, to feel they belong to one General Motors team. **Diversity Information** General Motors is committed to being a workplace that is not only free of discrimination, but one that genuinely fosters inclusion and belonging. We strongly believe that workforce diversity creates an environment in which our employees can thrive and develop better products for our customers. We understand and embrace the variety through which people gain experiences whether through professional, personal, educational, or volunteeropportunities.