Descripción del Empleo Asegurar y gestionar el pago de proveedores, asegurando que las operaciones se realicen de forma correcta, pagando conforme a las políticas y objetivos de la empresa para contar con la información financiera oportunamente. Este profesional opera en un ambiente internacional, cubriendo múltiples países y mercados, relacionándose con clientes internos y externos. Responsabilidades Principales: - Revisar, registrar, validar y facturas o documentos a pagar aprobados en el sistema, controlar notas de crédito y débito recibidas por parte de los proveedores. - Realizar corrida de pagos de los documentos aprobados o desbloqueados de acuerdo con un calendario establecido de pagos monitoreando con Tesorería Local la disponibilidad de flujo de efectivo. - Alta y actualización al maestro de proveedores capturando datos básicos en el sistema para tener clasificaciones correctas en carteras, reportes y continuar con el proceso de cuentas por pagar. - Revisar y conciliar los gastos fijos mensuales (Servicios, Tarjetas de Crédito, u otros), a través de un check list para detectar documentos no registrados y provisionar el gasto en el mes en que se generan. - Registración de ciertos comprobantes. Seguimiento de comprobantes con diferencias y/o pendientes de registración. - Conciliación las cuentas contables relacionadas con cuentas por pagar al cierre de mes, verificando los registros del mes para asegurar que los saldos son correctos y corregir posibles desviaciones. - Seguimiento de anticipos otorgados (incluyendo aduana) y monitoreo de Inter compañías. - Control y conciliación de extractos bancarios de las cuentas de bancos.